社區財務狀況報告以及未來規劃

社區財務狀況報告以及未來規劃

(一) 財務狀況：

10月份起因為更換管理公司，以及中興保全建置費用，社區財務狀況變動較大，先跟各位住戶簡短報告

1. 9月底社區經費結餘，定存60萬、現金結餘37萬，合計97萬
2. 10月份重大修繕及保全建置費用如下：

項目名稱	金額(萬)	備註
中興保全	10.9	含工事5.5萬、保證金3萬(不續約時退費)、1.5個月管理費(9、10月門禁管理費)
車牌辨識月租費	0.62	36期分期
電梯機板損壞維修	1.8
發電機大保養	2
B2防火門維修	0.2
住商管理費	5.2
例行維修保養	1	日來環保、三菱電梯、友嘉升降機、鉅豐消防
合計	21.72

10月份現金預計結餘 37 - 21.72 = 15.28，現金結餘約為15萬

3. 11月起，社區恢復常態，每月預計基本支出如下表：

項目	金額(萬)
住商保全管理費	5.2
中興保全服務費	1.575
車牌辨識月租費	0.62
社區清潔	0.9
前台網路費用	0.07
日來環保(垃圾清運)	0.4
三菱電梯	0.3
友嘉實業(升降機)	0.2
鉅豐消防	0.15
維修預備金	1.65
合計	11

11月起，預計每月基本支出為11萬，以上為目前社區財務狀況簡報

(二) 未來規劃：

1. 管理費目前每月平均收入為14.2萬，根據上表計算，每月基本支出為11萬，計算出從11月開始，每月管理費預計有3~4萬元的餘額可存入社區經費。
2. 若2022年11月份起~2023年6月份，共計8個月，社區無重大開支前提下，估計可存款約24萬，社區經費可以重新回到現在約100萬(60萬定存+目前結餘15萬+預估存款24萬=99萬)的水準。後續每年預估社區經費結餘如下表：

管委會	年度	預估社區經費(萬)	備註
第八屆	2023年6月	100
	2024年6月	136	第八屆結餘，預估年增36萬
第九屆	2025年6月	172
	2026年6月	208	第九屆結餘

3. 第八屆管委會預計未完工事，預定表如下：

預定時程	工事內容	預估金額(萬) 以實際報價為準
2022年12月	大廳室內清潔、大廳地板拋光，前、後院、車道清潔，停車場局部粉刷	3
2023年6月	化糞池蓋上、下五組全更換	4
2023年9月	大樓外牆清洗	10
合計		17

4. 預期社區經費結餘會持續增長，屆時管理費是否調降，或是持續累積社區經費，作為擴大社區公共建設用途，將再交由住戶決定。
5. 第八屆管委會希望目前政策可以延續至第九屆，需要社區內各位住戶鼎力相助，管委會希望能在本任期中，有1~2位住戶可以加入社區事務討論，了解目前管委會運作方式及政策構思，有意加入行列的住戶，可以私訊各管理委員，謝謝。